il trading sui future e sulle opzioni Eurex

Borsa europea dei derivati dell'anno al Global Derivatives Awards 2022

La più grande borsa dei derivati a livello globale per open interest
una vasta gamma di prodotti, tra cui alcuni dei contratti derivati più negoziati al mondo.

l’obiettivo Eurex è semplificare il trading, la copertura e la gestione del rischio per chiunque abbia un'esposizione sui mercati finanziari

I prodotti Eurex nell'offerta Directa

I micro-contratti Eurex sono concepiti in parallelo ai contratti derivati EURO STOXX 50^® e DAX^®. Sono da 5 a 25 volte più piccoli dei prodotti regolari e offrono ai partecipanti al trading l'opportunità di coprire e ottenere un'esposizione agli indici di riferimento europei con bassi valori contrattuali.

Future Micro-EURO STOXX 50^®

Indice sottostante: EURO STOXX 50^®
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: Prezzo medio del sottostante nel periodo compreso tra le 11:50 - 12:00 CET

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

0,5 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2€ per contratto

Future Micro-DAX^®

Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: Sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice. La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00. Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2€ per contratto

Future DAX^®

Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice.
La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00.
Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

6€ per contratto

Future Mini-DAX^®

Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: Sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice.
La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00.
Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future EURO STOXX 50^®

Indice sottostante: EURO STOXX 50^®
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: Prezzo medio del sottostante nel periodo compreso tra le 11:50 - 12:00 CET

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future EURO STOXX^® Banks

Indice sottostante: EURO STOXX^® BANKS
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.

Prezzo di Liquidazione Finale: stabilito da Eurex nel Giorno di Liquidazione Finale del contratto e si basa sulla media dei valori del rispettivo indice STOXX calcolato tra le 11:50 e le 12:00 CET.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

0,05 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte alle ore 10:00 dell’ultimo giorno di negoziazione.

Ultimo giorno di negoziazione: Due giorni di borsa aperta prima del giorno di consegna del relativo mese di scadenza. La chiusura delle contrattazioni dei future in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione è alle 12:30

Future Euro-Bund

Indice sottostante: Euro-Bund
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,01 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Euro-Bobl

Indice sottostante: Euro-Bobl
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,01 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Euro-Buxl^®

Indice sottostante: Euro-Buxl^®
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,02 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Euro-OAT

Indice sottostante: Euro-OAT
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,01 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Euro-Schatz

Indice sottostante: Euro-Schatz
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,005 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Long-Term Euro-BTP

Indice sottostante: Long-Term Euro-BTP
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,01 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Future Short-Term Euro-BTP

Indice sottostante: Short-Term Euro-BTP
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.

0,01 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

VSTOXX

Indice sottostante: VSTOXX, una stima di mercato della volatilità attesa calcolata ogni 5 secondi utilizzando le quotazioni (in tempo reale) bid/ask delle opzioni dell'EURO STOXX^®.

Scadenze disponibili: I successivi sette mesi di calendario.
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 30 giorni di calendario prima del terzo venerdì del mese di scadenza delle opzioni sottostanti.
Di solito si tratta del mercoledì precedente il penultimo venerdì del rispettivo mese di scadenza.

Prezzo di Liquidazione Finale: Media dei valori del VSTOXX nell'ultimo giorno di negoziazione tra le 11:30 e le 12:00 CET

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.

0,05 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

4€ per contratto

Opzioni EURO STOXX 50^® (OESX)

Sottostante: Indice EURO STOXX 50^®

Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).

Giorno di scadenza: Il contratto scade il terzo venerdì del mese alle 12.00. Se si tratta di un giorno di Borsa chiusa, scade il primo giorno di Borsa aperta precedente.

Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.

Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice Euro STOXX 50^® calcolato sulla media prezzi dei titoli che lo compongono rilevati tra le 11:50 e le 12:00 dell'ultimo giorno di regolamento del contratto.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.

Dimensione contratto

Prezzo di esercizio x moltiplicatore

Costo del contratto/Premio

Prezzo dell'opzione x moltiplicatore contratto

0,1 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2,5€ per contratto

Opzioni EURO STOXX 50^® settimanali

Sottostante: Indice Euro STOXX 50^®

Scadenze disponibili: 1°, 2°, 4° venerdì del mese (ad eccezione del terzo venerdì).

Giorno di scadenza: Il contratto scade il 1°, 2° e 4° venerdì del mese solare. Ogni venerdì verranno listate le opzioni settimanali aventi scadenza la medesima settimana del mese successivo.

Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.

Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice Euro STOXX 50 calcolato sulla media prezzi dei titoli che lo compongono rilevati tra le 11:50 e le 12:00 dell'ultimo giorno di regolamento del contratto.

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.

Dimensione contratto

Prezzo di esercizio x moltiplicatore

Costo del contratto/Premio

Prezzo dell'opzione x moltiplicatore contratto

0,1 punti indice

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2,5€ per contratto

Opzioni DAX^® (ODAX)

Sottostante: Indice DAX^® 40

Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).

Giorno di scadenza: Il contratto scade il terzo venerdì del mese alle 13:00. Se si tratta di un giorno di Borsa chiusa, scade il primo giorno di Borsa aperta precedente.

Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.

Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice DAX^® 40 calcolato sulla base dei prezzi d'asta delle rispettive azioni componenti l'indice.
L'asta intraday inizia alle 13:00

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.

Dimensione contratto

Prezzo di esercizio x moltiplicatore

Costo del contratto/Premio

Prezzo dell'opzione x moltiplicatore contratto

0,1 / 0,5 / 1 punti indice a seconda del valore del premio

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2,5€ per contratto

Opzioni EURO DAX^® 40 settimanali

Sottostante: Indice DAX^® 40

Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).

Giorno di scadenza: Il contratto scade il 1°, 2°, 4° e 5° venerdì del mese solare. Per i mesi senza 5° venerdì, la scadenza dell'opzione cadrà il 5° venerdì successivo. Ogni venerdì verranno listate le opzioni settimanali aventi scadenza la medesima settimana del mese successivo.

Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 13:00 del giorno di scadenza.

Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice DAX^® 40, basato sui prezzi d'asta delle azioni che compongono l'indice.
L'asta intraday inizia alle 13:00

Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.

Dimensione contratto

Prezzo di esercizio x moltiplicatore

Costo del contratto/Premio

Prezzo dell'opzione x moltiplicatore contratto

0,1 / 0,5 / 1 punti indice a seconda del valore del premio

Controvalore per Tick

Orari di negoziazione

2,5€ per contratto

Micro Futures educational video series

La conoscenza e la comprensione dei mercati sono strumenti essenziali per il trader consapevole

Cosa sono i contratti Eurex Micro Futures?

Come fare hedging con i Micro Futures Eurex?

Il lancio dei Micro Futures Eurex

Webinar organizzati in collaborazione con Eurex

Approfondimenti in italiano con i nostri ospiti

webinar dedicati al trading online

Il trading sulle Opzioni - parte 2 di 4 - Rischi e opportunità - Vincenzo Zinnà

webinar dedicati al trading online

Trading sulle Opzioni - parte 1 di 4 - valore intrinseco e temporale - Vincenzo Zinnà

webinar dedicati al trading online

Il trading su DAX, Mini-DAX e Micro-DAX - Vincenzo Zinnà

webinar dedicati al trading online

Proteggere il portafoglio in modo facile - Vincenzo Zinnà

webinar dedicati al trading online

Proteggersi dalle oscillazioni dei mercati e dalla volatilità - Vincenzo Zinnà

webinar dedicati al trading online

I futures raccontati da un ex trader istituzionale - Vincenzo Zinnà