CME Group

Si basa sull'indice S&P 500, l'indice che segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione (Large Cap).
Il peso attribuito a ciascuna azienda è direttamente proporzionale al valore di mercato. Questo indice è seguito come indicatore chiave dello stato di salute del mercato azionario statunitense.

I future Micro E-mini S&P 500 sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 0,25 punti indice

Controvalore per Tick: 1,25 USD

Controvalore per punto indice: 5 USD

Simbolo: MES

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

Commissioni: 3$ per contratto

Si basa sull'indice NASDAQ100, l'indice che misura l'andamento delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate al NASDAQ. È un indice ponderato.
Il peso delle diverse società che lo compongono è basato sulla loro capitalizzazione di mercato. Non comprende società finanziarie e include alcune società estere. Questi due fattori lo differenziano dall'indice S&P 500.

I future Micro E-mini NASDAQ-100 sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Controvalore per Tick: 0,5 USD

Controvalore per punto indice: 2 USD

Simbolo: MNQ

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

Commissioni: 3$ per contratto

Si basa sull'indice Dow Jones, l'indice che misura l'andamento delle 30 più grandi Blue Chips dei principali settori dell'economia statunitense quotate sul NYSE.
Questi trenta titoli rappresentano circa un quarto del valore totale dei titoli quotati e il loro andamento è considerato un buon indicatore della performance del mercato nel suo complesso.

I future Micro E-mini DOW sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 1 punto indice

Controvalore per Tick: 0,5 USD

Controvalore per punto indice: 0,5 USD

Simbolo: MYM

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

Commissioni: 3$ per contratto

Si basa sull'indice Russell 2000, l'indice che replica 2.000 titoli a piccola capitalizzazione (Small Cap) che coprono un'ampia varietà di settori dell'economia americana.
Il Russell 2000 è considerato un punto di riferimento per le azioni statunitensi a piccola capitalizzazione.

I future Micro E-mini RUSSELL 2000 sono basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 0,1 punti indice

Controvalore per Tick: 0,5 USD

Controvalore per punto indice: 5 USD

Simbolo: M2K

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

Commissioni: 3$ per contratto

Questo contratto è pari a 1/5 della dimensione del contratto future sull'argento di riferimento. I future sull'argento possono essere utilizzati per proteggersi dai potenziali impatti negativi previsti nelle società che fanno uso intensivo di questo metallo prezioso.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica. Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.

Directa non consente la consegna fisica del sottostante.
È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 1000 once di Argento

Tick: 0,005 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 5 USD

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (F, H, K, N, U, Z)

Simbolo: SIL

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

Questo contratto è 1/10 della dimensione del contratto sull'oro di riferimento. I future sul gold si basano sul prezzo di questo metallo prezioso ed è uno dei contratti più popolari tra le materie prime offerte dal CME, permettendo diverse opportunità in un portafoglio di investimento.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica. Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.

Directa non consente la consegna fisica del sottostante.
È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 10 once di Oro

Tick: 0,1 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 1 USD

Scadenze: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre (G, J, M, Q, V, Z)

Simbolo: MGC

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 2$ per contratto

1/10 della dimensione dei future FX standard e 1/10 dell'esposizione al rischio, questi contratti consentono di prendere posizione sul valore della valuta Euro rispetto al Dollaro USA. In caso di esposizione al rischio di cambio i contratti micro Euro FX offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica

Directa non consente la consegna fisica del sottostante.
E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,0001 USD per Euro

Controvalore per Tick: 1,25 USD

Dimensione contratto: 12.500 USD

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Simbolo: M6E

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 1,5$ per contratto

1/10 della dimensione dei future FX standard e 1/10 dell'esposizione al rischio, questi contratti consentono di prendere posizione sul valore della valuta Dollaro Australiano rispetto al Dollaro USA.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica

Directa non consente la consegna fisica del sottostante.
E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,0001 AUD

Controvalore per Tick: 1 AUD

Dimensione contratto: 10.000 AUD

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Simbolo: M6A

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 1,5$ per contratto

1/10 della dimensione del future WTI full-size e 1/5 delle dimensioni del future E-mini WTI. Come i due contratti più grandi, i futures Micro Crude Oil si basano sul petrolio West Texas Intermediate (WTI), o petrolio greggio dolce e leggero che viene immagazzinato e distribuito a Cushing, in Oklahoma. Il WTI è considerato il punto di riferimento globale per i prezzi del petrolio.

I futures Micro Micro Crude Oil (WTI) regolano per contanti, con scadenza mensile.

Tick: 0,01 USD per barile

Controvalore per Tick: 1 USD

Dimensione contratto: 100 barili

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Simbolo: MCL

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

1/10 della dimensione del future sul rame di riferimento. I futures Micro Copper (MHG) forniscono un nuovo modo efficiente ed economico per mettere a punto l'esposizione al rame e migliorare le strategie di trading. Un contratto più piccolo che consente ai trader di tutte le dimensioni di gestire il rischio di prezzo del rame e di partecipare al potenziale del mercato.

I futures Micro Copper regolano per contanti, con scadenza mensile.

Tick: 0,0005 USD per pound

Controvalore per Tick: 1,25 USD

Dimensione contratto: 2500 pound

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Simbolo: MHG

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

1/10 della dimensione del future sul Natural Gas di riferimento. I futures Micro Henry Hub Natural Gas (MNG) forniscono una maggiore precisione per gestire l'esposizione al gas naturale. Un contratto più piccolo che offre a investitori di tutte le dimensioni più opportunità nel settore dell’energia in modo più dettagliato e a un costo inferiore.

I futures Micro Henry Hub Natural Gas regolano per contanti, con scadenza mensile.

Tick: 0,001 USD per MMBtu

Controvalore per Tick: 1 USD

Dimensione contratto: 1000 MMBtu

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Simbolo: MNG

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

1/10 della dimensione del future Ultra 10-Year. I futures Micro Ultra 10-Year (MTN) forniscono un nuovo modo efficiente ed economico per un’esposizione ai Treasury decennali.
Un contratto più piccolo che consente agli investitori di tutte le dimensioni di partecipare al potenziale del mercato della curva dei rendimenti del Tesoro.

I futures Micro Ultra 10-Year regolano per contanti, con scadenza trimestrale.

Tick: 1,5625 USD

Dimensione contratto: 10.000 USD

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Simbolo: MNT

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

1/10 della dimensione del future Ultra U.S. Treasury Bond.
I futures Micro Ultra U.S. Treasury Bond (MWN) forniscono un nuovo modo efficiente ed economico per un’esposizione ai titoli di stato a 30 anni.
Un contratto più piccolo che consente agli investitori di tutte le dimensioni di partecipare al potenziale del mercato della curva dei rendimenti dei titoli di stato americani.

I futures Micro Ultra 10-Year regolano per contanti, con scadenza trimestrale.

Tick: 3,125 USD

Dimensione contratto: 10.000 USD

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Simbolo: MWN

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

Nuove opportunità di trading sull'azionario giapponese con i micro future Nikkei denominati in USD.
Con una dimensione di $0,50, i micro future Nikkei (USD) danno modo di accedere all'esposizione sull'indice giapponese con un minore impegno di capitale e una gestione del rischio più precisa.

I futures Micro Nikkei (USD) regolano per contanti, con scadenza trimestrale.

Tick: 5 punti indice

Controvalore per Tick: 2,5 USD

Dimensione contratto: 0,5 USD

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Simbolo: MNK

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto

L'indice Nasdaq-100 riunisce le 100 società non finanziarie, sia americane che internazionali, con la più alta capitalizzazione nel mercato NASDAQ.

I future E-mini NASDAQ-100 sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 0,25 punti indice

Controvalore per Tick: 5 USD

Controvalore per punto indice: 20 USD

Simbolo: NQ

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00-23:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

L'indice S&P 500 è un indice azionario ponderato che riunisce 500 società ad alta capitalizzazione, appartenenti ai principali settori dell'economia statunitense.
È ampiamente accettato come un indicatore chiave dello stato di salute delle azioni quotate sul mercato statunitense.

I future E-mini S&P 500 sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 0,25 punti indice

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Controvalore per punto indice: 50 USD

Simbolo: ES

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00-23:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

Il Dow Jones Industrial Index (DJIA) riunisce alcune delle 30 maggiori società blue-chip dei principali settori dell'economia statunitense. L'indice è interpretato come un utilissimo termometro della salute del mercato azionario statunitense.
Questo contratto future offre agli investitori l'opportunità di avere un'esposizione diretta a 30 delle società più rilevanti nei settori chiave dell'economia statunitense, sfruttando in qualsiasi momento i movimenti al rialzo e al ribasso dell'indice DOW.

I future E-mini DOW sono future basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 1 punto indice

Controvalore per Tick: 5 USD

Controvalore per punto indice: 5 USD

Simbolo: YM

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00-23:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

L'indice RUSSELL 2000 riunisce 2.000 società a piccola capitalizzazione che operano in un'ampia varietà di settori dell'economia USA.
Il RUSSELL 2000 è considerato un indicatore chiave della salute delle piccole imprese negli Stati Uniti.

I future E-mini RUSSELL 2000 sono basati su un indice azionario. Regolano per contanti, con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (H, M, U, Z).

Tick: 0,1 punto indice

Controvalore per Tick: 5 USD

Controvalore per punto indice: 50 USD

Simbolo: RTY

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00-23:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I future sul rame si basano sul prezzo di questo metallo di base, che viene utilizzato in vari settori come industriale, edile, circuiti e consumo. I future sul rame consentono di sfruttare opportunità di trading e di effettuare una copertura efficiente attorno ai movimenti della domanda e dell'offerta di questo metallo, sia per il suo uso industriale che commerciale.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 25.000 pound di Rame

Tick: 0,0005 USD per pound

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Controvalore per punto indice: 25.000 USD

Simbolo: HG

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I futures GOLD 1OZ ti permettono di accedere al mercato dell'oro con posizioni più ampie, utilizzando meno capitale iniziale, migliorando la tua strategia di trading con il contratto sull’oro più piccolo di sempre.
Il contratto mensile con regolamento in contanti ha una dimensione di solo un'oncia troy d'oro, ovvero 1/10 dei Micro Gold futures e 1/100 dei Gold futures.

Regolamento a scadenza:Regola per contanti.

Tick: 0,25 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 0,25 USD

Controvalore per punto indice: 1 oncia troy

Simbolo: 1OZ

Scadenze: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre (G, J, M, Q, V, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven: 00:00-23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 2$ per contratto

I future sull’oro si basano sul prezzo di questo metallo prezioso ed è uno dei contratti più popolari tra le materie prime offerte dal CME, facilitando diverse opportunità in un portafoglio di investimento.
Le particolarità che modulano l'offerta e la domanda di metalli preziosi come oro, argento o platino, sia a livello industriale che commerciale, danno luogo a opportunità di copertura e diverse modalità di gestione del rischio in un portafoglio di strumenti finanziari.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 100 once di Oro

Tick: 0,1 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 10 USD

Controvalore per punto indice: 100 USD

Simbolo: GC

Scadenze: febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre (G, J, M, Q, V, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I future sull’argento si basano sul prezzo di questo metallo prezioso, che viene generalmente utilizzato come copertura negli scenari di inflazione dei prezzi, ma ha anche molti usi industriali. Le particolarità che modulano l'offerta e la domanda di metalli preziosi come oro, argento o platino, sia a livello industriale che commerciale, danno luogo a opportunità di copertura e diverse modalità di gestione del rischio in un portafoglio di strumenti finanziari.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 5000 once di Argento

Tick: 0,005 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 25 USD

Controvalore per punto indice: 100 USD

Simbolo: SI

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I future sul platino si basano sul prezzo di questo metallo, i cui depositi naturali non sono comuni, e che viene utilizzato in vari settori come i trasporti, la produzione di gioielli e l'elettronica. I future sul platino consentono di trarre vantaggio dalle opportunità di trading e di effettuare una copertura efficiente intorno ai movimenti della domanda e dell'offerta di questo metallo, sia per il suo uso industriale che commerciale.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 50 once di Platino

Tick: 0,1 USD per oncia troy

Controvalore per Tick: 5 USD

Controvalore per punto indice: 50 USD

Simbolo: PL

Scadenze: gennaio, aprile, luglio, ottobre (F, J, N, V)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I future sul rame si basano sul prezzo di questo metallo di base, che viene utilizzato in vari settori come industriale, edile, circuiti e consumo. I future sul rame consentono di sfruttare opportunità di trading e di effettuare una copertura efficiente attorno ai movimenti della domanda e dell'offerta di questo metallo, sia per il suo uso industriale che commerciale.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. E’ dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Prodotto sottostante: 25.000 pound di Rame

Tick: 0,0005 USD per pound

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Controvalore per punto indice: 25.000 USD

Simbolo: HG

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00

con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto con il listino SEMPLICE o in alternativa, da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

I future E-mini Crude Oil sono future equivalenti al contratto Crude Oil WTI, ma con dimensione pari al 50% del contratto standard. Il sottostante è lo stesso, il Petrolio denominato West Texas Intermediate (WTI), chiamato anche "light sweet crude oil" a causa del suo basso contenuto di zolfo, è il greggio immagazzinato e distribuito a Cushing, Oklahoma.

Rappresenta sicuramente il riferimento o "benchmark" più rilevante per misurare l'evoluzione del prezzo del petrolio a livello mondiale.

Regolamento a scadenza: Regola per contanti.

Prodotto sottostante: 500 barili

Tick: 0,025 USD per barile

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Controvalore per punto indice: 500 USD

Simbolo: QM

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Crude Oil (Petrolio) West Texas Intermediate (WTI), chiamato anche "light sweet crude oil" a causa del suo basso contenuto di zolfo, è il greggio immagazzinato e distribuito a Cushing, Oklahoma.
Rappresenta sicuramente il riferimento o "benchmark" più rilevante per misurare l'evoluzione del prezzo del petrolio a livello mondiale.
I future sul Petrolio del CME consentono ai trader di coprire i portafogli azionari o di trarre vantaggio da specifiche opportunità di investimento a seguito di eventi economici, politici o meteorologici.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 12:00 dell’ultimo giorno di negoziazione.

Prodotto sottostante: 1000 barili

Tick: 0,01 USD per barile

Controvalore per Tick: 10 USD

Controvalore per punto indice: 1.000 USD

Simbolo: CL

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

I future sul Natural Gas hanno come fonte sottostante una materia prima, il gas naturale. È la terza materia prima fisica più scambiata al mondo. I future sul Gas Naturale consentono agli operatori di coprire i portafogli azionari o di trarre vantaggio da specifiche opportunità di investimento a seguito di eventi economici, politici o meteorologici. Regolamento a scadenza: Consegna fisica Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 12:00 dell’ultimo giorno di negoziazione.

Prodotto sottostante: 10.000 milioni di unità termiche britanniche (MMBtu)

Tick: 0,001 USD per MMBtu

Controvalore per Tick: 10 USD

Controvalore per punto indice: 10.000 USD

Simbolo: NG

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

I future E-mini Natural Gas sono future equivalenti al contratto future sul Natural Gas, ma con una dimensione pari al 25% del contratto standard. Il sottostante è quindi lo stesso, la materia prima denominata gas naturale. È la terza materia prima fisica più scambiata al mondo.
I future sul Gas Naturale consentono agli operatori di coprire i portafogli azionari o di trarre vantaggio da specifiche opportunità di investimento a seguito di eventi economici, politici o meteorologici.

Regolamento a scadenza: Regola per contanti.

Prodotto sottostante: 2.500 milioni di unità termiche britanniche (MMBtu)

Tick: 0,005 USD per MMBtu

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Controvalore per punto indice: 2.500 USD

Simbolo: QG

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

I futures RBOB hanno come sottostante una delle materie prime più utilizzate e richieste al mondo: la benzina. I futures RBOB consentono di trarre profitto o coprirsi dal rischio delle variazioni di prezzo del più importante sottoprodotto raffinato del petrolio greggio.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 12:00 dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,0001 USD per gallon

Controvalore per Tick: 4,20 USD

Dimensione contratto: 42.000 gallon

Simbolo: RB

Scadenze: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre (F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Australiano consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Australiano contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sull’Australian Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00005 USD per incremento di Australian Dollar

Controvalore per Tick: 5 USD

Valore del contratto: 100.000 AUD

Simbolo: 6A

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Canadese consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Canadese contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sul Canadian Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00005 USD per incremento di Canadian Dollar

Controvalore per Tick: 5 USD

Valore del contratto: 100.000 CAD

Simbolo: 6C

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Neozelandese consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Neozelandese contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sul New Zeland Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,0001 USD per incremento di New Zealand Dollar

Controvalore per Tick: 10 USD

Valore del contratto: 100.000 NZD

Simbolo: 6N

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Mexican Peso (la moneta ufficiale del Messico) consente l'esposizione dell'investitore al cross valutario MXN/USD. In caso di esposizione al rischio di cambio i contratti sul Mexican Peso offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra. 

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,001USD per incremento di Mexican Peso

Controvalore per Tick: 500 USD

Valore del contratto: 500.000 Mexican Peso

Simbolo: 6M

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sull'Euro FX facilita l'esposizione dell'investitore al cross valutario EUR/USD. In caso di esposizione al rischio di cambio i contratti Euro FX offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00005 USD per incremento di Euro

Controvalore per Tick: 6,25 USD

Simbolo: 6E

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sull'Euro FX facilita l'esposizione dell'investitore al cross valutario EUR/USD. In caso di esposizione al rischio di cambio i contratti Mini Euro FX offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00001 USD per incremento di Euro

Controvalore per Tick: 6,25 USD

Simbolo: E7

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sulla sterlina britannica consente l'esposizione dell'investitore al cross tra la sterlina e il dollaro USA. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sulla sterlina britannica offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,01 USD per incremento di British Pound

Controvalore per Tick: 6,25 USD

Simbolo: 6B

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sullo Yen Giapponese consente all'investitore una esposizione al cross dello Yen Giapponese contro il Dollaro USA In caso di esposizione al rischio di cambio i future sullo yen giapponese offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,005 USD per incremento di Japanese Yen

Controvalore per Tick: 6,25 USD

Simbolo: 6J

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Franco Svizzero consente all'investitore una esposizione al cross del Franco Svizzero contro il Dollaro USA. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sullo Swiss Franc offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,01 USD per incremento di Swiss Franc

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Simbolo: 6S

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Australiano consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Australiano contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sull’Australian Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00005 USD per incremento di Australian Dollar

Controvalore per Tick: 5 USD

Valore del contratto: 100.000 AUD

Simbolo: 6A

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Canadese consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Canadese contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sul Canadian Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,00005 USD per incremento di Canadian Dollar

Controvalore per Tick: 5 USD

Valore del contratto: 100.000 CAD

Simbolo: 6C

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Dollaro Neozelandese consente l'esposizione dell'investitore al cross del Dollaro Neozelandese contro il Dollaro Statunitense. In caso di esposizione al rischio di cambio i future sul New Zeland Dollar offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,0001 USD per incremento di New Zealand Dollar

Controvalore per Tick: 10 USD

Valore del contratto: 100.000 NZD

Simbolo: 6N

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sul Mexican Peso (la moneta ufficiale del Messico) consente l'esposizione dell'investitore al cross valutario MXN/USD. In caso di esposizione al rischio di cambio i contratti sul Mexican Peso offrono l'opportunità di coprire il rischio o implementare la visione sull'evoluzione di una valuta contro l'altra. 

Regolamento a scadenza: Consegna fisica
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte entro le 10:00 del mattino dell’ultimo giorno di negoziazione.

Tick: 0,001USD per incremento di Mexican Peso

Controvalore per Tick: 500 USD

Valore del contratto: 500.000 Mexican Peso

Simbolo: 6M

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 3$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito americano a 2 anni.
I future del Tesoro USA a 2 anni sono strumenti estremamente liquidi ed efficienti per la copertura del rischio di tasso di interesse, il potenziale aumento del reddito, la speculazione sui tassi di interesse e lo spread trading.
Permettono di prendere una posizione sulla curva dei tassi d’interesse.

Tick: 0,78125 USD

Valore del contratto: 200.000 USD

Simbolo: ZT

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito americano a 5 anni.
I future del Tesoro USA a 5 anni sono strumenti estremamente liquidi ed efficienti per la copertura del rischio di tasso di interesse, il potenziale aumento del reddito, la speculazione sui tassi di interesse e lo spread trading.
Permettono di prendere una posizione sulla curva dei tassi d'interesse.

Tick: 0,78125 USD

Valore del contratto: 100.000 USD

Simbolo: ZF

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Tra i benchmark più attivamente osservati al mondo, il contratto futures sui titoli del Tesoro USA a 10 anni offre liquidità senza rivali e un'esposizione al Tesoro fuori bilancio efficiente in termini di capitale, rendendolo uno strumento ideale per una varietà di applicazioni di copertura e gestione del rischio, tra cui : copertura del tasso di interesse, trading di base, regolazione della durata del portafoglio, negoziazione della curva, espressione di opinioni direzionali e altro ancora.

Tick: 1,5625 USD

Valore del contratto: 100.000 USD

Simbolo: ZN

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito ventennale statunitense.
Il trading in future obbligazionari consente una varietà di strategie di negoziazione e gestione del rischio, tra cui copertura, miglioramento del rendimento disponibile, aggiustamenti per la durata del debito, speculazione sui tassi di interesse e strategie di spread.

Tick: 3,125 USD

Valore del contratto: 100.000 USD

Simbolo: ZB

Scadenze: marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione: Dom-Ven 00:00 - 23:00 con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 - 24:00

Commissioni: 6$ per contratto listino SEMPLICE o in alternative, da 9$ a 2,5$ con listino DINAMICO

Il future sull’olio di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi. L'olio di soia è un olio vegetale ampiamente utilizzato estratto dai semi di soia. Ha un impatto sia sulle industrie alimentari sia dei combustibili in quanto può essere utilizzato per vari scopi. L'olio di soia infatti non solo è utilizzato dall'industria alimentare, è anche un ingrediente importante per prodotti industriali come biocarburanti, vernici, inchiostri e plastica.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,01 USD

Controvalore per Tick: 6 USD

Simbolo: ZL

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sulla farina di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti derivati dalla soia. La farina di soia è diventata un alimento base nelle diete del bestiame e del pollame. È ampiamente utilizzato nei foraggi per il bestiame e persino nei pesci. Ottenuto dalla macinazione di residui di alta qualità della produzione di olio di soia. La farina di soia è diventata la scelta mondiale per gli integratori proteici grazie ai suoi alti livelli proteici, all'equilibrio degli amminoacidi e al contenuto nutritivo complessivo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,1 USD per tonnellata corta (2000 libbre)

Controvalore per Tick: 10 USD

Dimensione contratto: 100 tonnellate corte

Simbolo: ZM

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sulla soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi, che hanno molteplici usi alimentari e industriali.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,0125 USD

Controvalore per Tick: 0,125 USD

Dimensione contratto: 1000 bushels (staie)

Simbolo: XK

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 3$ per contratto

Il future sul mais di Chicago consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del mais, una materia prima la cui coltivazione è tra le più diffuse nel mondo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,0125 USD

Controvalore per Tick: 0,125 USD

Dimensione contratto: 1.000 bushel di corn (staie)

Simbolo: XC

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 3$ per contratto

Il future sul grano di Chicago consente l'esposizione a un tipo specifico di grano, noto come "grano leggero, rosso e invernale", considerato riferimento o "benchmark" per produttori, esportatori e industria molitoria del cereale.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,25 USD

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Dimensione contratto: 5.000 bushel (staie)

Simbolo: ZW

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sul mais di Chicago consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del mais, una materia prima la cui coltivazione è tra le più diffuse nel mondo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,25 USD

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Dimensione contratto: 5.000 bushel (staie)

Simbolo: ZC

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sul Grano Rosso Invernale di Kansas City consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del HRW Wheat che rappresenta la più grande delle colture di grano degli Stati Uniti.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,25 USD per bushel

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Simbolo: KE

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sulla soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi, che hanno molteplici usi alimentari e industriali.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,25 USD

Controvalore per Tick: 12,5 USD

Dimensione contratto: 5.000 bushel (staie)

Simbolo: ZS

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sull’olio di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi. L'olio di soia è un olio vegetale ampiamente utilizzato estratto dai semi di soia. Ha un impatto sia sulle industrie alimentari sia dei combustibili in quanto può essere utilizzato per vari scopi. L'olio di soia infatti non solo è utilizzato dall'industria alimentare, è anche un ingrediente importante per prodotti industriali come biocarburanti, vernici, inchiostri e plastica.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,01 USD

Controvalore per Tick: 6 USD

Simbolo: ZL

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sulla farina di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti derivati dalla soia. La farina di soia è diventata un alimento base nelle diete del bestiame e del pollame. È ampiamente utilizzato nei foraggi per il bestiame e persino nei pesci. Ottenuto dalla macinazione di residui di alta qualità della produzione di olio di soia. La farina di soia è diventata la scelta mondiale per gli integratori proteici grazie ai suoi alti livelli proteici, all'equilibrio degli amminoacidi e al contenuto nutritivo complessivo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,1 USD per tonnellata corta (2000 libbre)

Controvalore per Tick: 10 USD

Dimensione contratto: 100 tonnellate corte

Simbolo: ZM

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 8$ per contratto

Il future sulla soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi, che hanno molteplici usi alimentari e industriali.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,0125 USD

Controvalore per Tick: 0,125 USD

Dimensione contratto: 1000 bushels (staie)

Simbolo: XK

Scadenze: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 3$ per contratto

Il future sul mais di Chicago consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del mais, una materia prima la cui coltivazione è tra le più diffuse nel mondo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick: 0,0125 USD

Controvalore per Tick: 0,125 USD

Dimensione contratto: 1.000 bushel di corn (staie)

Simbolo: XC

Scadenze: marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione: 02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni: 3$ per contratto