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Eurex
L’obiettivo Eurex è semplificare il trading, la copertura e la gestione del rischio per chiunque abbia un'esposizione sui mercati finanziari
Micro Futures
I micro-contratti Eurex sono concepiti in parallelo ai contratti derivati EURO STOXX 50® e DAX®. Sono da 5 a 25 volte più piccoli dei prodotti regolari e offrono ai partecipanti al trading l'opportunità di coprire e ottenere un'esposizione agli indici di riferimento europei con bassi valori contrattuali.
Future Micro-EURO STOXX 50®
Indice sottostante: EURO STOXX 50®
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: Prezzo medio del sottostante nel periodo compreso tra le 11:50 - 12:00 CET
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 0,5 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 0,5
Simbolo: FSXE
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 2€ per contratto
Future Micro-DAX®
Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: Sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice. La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00. Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 1
Simbolo: FDXS
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 2€ per contratto
Derivati su Equity Index
Future DAX®
Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice.
La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00.
Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 25
Simbolo: DX
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 6€ per contratto
Future Mini-DAX®
Indice sottostante: DAX40
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 13:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: Sulla base del prezzo d'asta intraday dei componenti dell'indice.
La chiusura delle contrattazioni dei futures in scadenza nell'ultimo giorno di negoziazione avviene all'inizio dell'asta intraday Xetra a partire dalle 13:00.
Il prezzo di regolamento finale viene stabilito da Eurex il giorno di regolamento finale del contratto ed è determinato dal valore del rispettivo indice, sulla base dei prezzi d'asta Xetra delle rispettive azioni componenti l'indice.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 5
Simbolo: FDXM
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future EURO STOXX 50®
Indice sottostante: EURO STOXX 50®
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: Prezzo medio del sottostante nel periodo compreso tra le 11:50 - 12:00 CET
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: DJ50
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future EURO STOXX® Banks
Indice sottostante: EURO STOXX® BANKS
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 3° venerdì del mese di riferimento (Mar, Giu, Set e Dic) alle ore 12:00. Se non si tratta di un giorno di mercato aperto, la scadenza avverrà il giorno di mercato aperto precedente.
Prezzo di Liquidazione Finale: stabilito da Eurex nel Giorno di Liquidazione Finale del contratto e si basa sulla media dei valori del rispettivo indice STOXX calcolato tra le 11:50 e le 12:00 CET.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 0,05 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 2,5
Simbolo: CA
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Derivati su Fidex Income
Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte alle ore 10:00 dell’ultimo giorno di negoziazione.
Ultimo giorno di negoziazione: Due giorni di borsa aperta prima del giorno di consegna del relativo mese di scadenza. La chiusura delle contrattazioni dei future in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione è alle 12:30
Future Euro-Bund
Indice sottostante: Euro-Bund
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,01 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: EB
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future Euro-Bobl
Indice sottostante: Euro-Bobl
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,01 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: BO
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future Euro-Buxl®
Indice sottostante: Euro-Buxl®
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,02 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 20
Simbolo: UB
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future Euro-OAT
Indice sottostante: Euro-OAT
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,01 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: OA
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future Euro-Schatz
Indice sottostante: Euro-Schatz
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,005 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 5
Simbolo: SH
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future LongTerm EuroBTP
Indice sottostante: Long-Term Euro-BTP
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,01 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: IK
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Future ShortTerm EuroBTP
Indice sottostante: Short-Term Euro-BTP
Scadenze disponibili: I due mesi trimestrali più vicini del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre.
Tick: 0,01 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 10
Simbolo: BTS
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Derivati sulla volatilità
VSTOXX
Indice sottostante: VSTOXX, una stima di mercato della volatilità attesa calcolata ogni 5 secondi utilizzando le quotazioni (in tempo reale) bid/ask delle opzioni dell'EURO STOXX®.
Scadenze disponibili: I successivi sette mesi di calendario.
Ultimo giorno di negoziazione / Giorno di liquidazione finale: 30 giorni di calendario prima del terzo venerdì del mese di scadenza delle opzioni sottostanti.
Di solito si tratta del mercoledì precedente il penultimo venerdì del rispettivo mese di scadenza.
Prezzo di Liquidazione Finale: Media dei valori del VSTOXX nell'ultimo giorno di negoziazione tra le 11:30 e le 12:00 CET
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di regolamento finale.
Tick: 0,05 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 5
Simbolo: FVS
Orari di negoziazione: 01:10 - 22:00
Commissioni: 4€ per contratto
Opzioni su Indici
Opzioni EURO STOXX 50® (OESX)
Sottostante: Indice EURO STOXX 50®
Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).
Giorno di scadenza: Il contratto scade il terzo venerdì del mese alle 12.00. Se si tratta di un giorno di Borsa chiusa, scade il primo giorno di Borsa aperta precedente.
Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.
Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice Euro STOXX 50® calcolato sulla media prezzi dei titoli che lo compongono rilevati tra le 11:50 e le 12:00 dell'ultimo giorno di regolamento del contratto.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.
Moltiplicatore: 10
Dimensione contratto: Prezzo di esercizio x moltiplicatore
Costo del contratto/Premio: Prezzo dell'opzioni x moltiplicatore contratto
Tick: 0,1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 1
Orari di negoziazione: 08:50 - 17:30
Commissioni: 2,5€ per contratto
Opzioni EURO STOXX 50® settimanali
Sottostante: Indice Euro STOXX 50®
Scadenze disponibili: 1°, 2°, 4° venerdì del mese (ad eccezione del terzo venerdì).
Giorno di scadenza: Il contratto scade il 1°, 2° e 4° venerdì del mese solare. Ogni venerdì verranno listate le opzioni settimanali aventi scadenza la medesima settimana del mese successivo.
Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.
Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice Euro STOXX 50 calcolato sulla media prezzi dei titoli che lo compongono rilevati tra le 11:50 e le 12:00 dell'ultimo giorno di regolamento del contratto.
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.
Moltiplicatore: 10
Dimensione contratto: Prezzo di esercizio x moltiplicatore
Costo del contratto/Premio: Prezzo dell'opzioni x moltiplicatore contratto
Tick: 0,1 punti indice
Controvalore per Tick: EUR 1
Orari di negoziazione: 08:50 - 17:30
Commissioni: 2,5€ per contratto
Opzioni DAX® (ODAX)
Sottostante: Indice DAX® 40
Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).
Giorno di scadenza: Il contratto scade il terzo venerdì del mese alle 13:00. Se si tratta di un giorno di Borsa chiusa, scade il primo giorno di Borsa aperta precedente.
Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 12:00 del giorno di scadenza.
Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice DAX® 40 calcolato sulla base dei prezzi d'asta delle rispettive azioni componenti l'indice.
L'asta intraday inizia alle 13:00
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.
Moltiplicatore: 5
Dimensione contratto: Prezzo di esercizio x moltiplicatore
Costo del contratto/Premio: Prezzo dell'opzioni x moltiplicatore contratto
Tick: 0,1 / 0,5 / 1 punti indice a seconda del valore del premio
Controvalore per Tick: EUR 1
Orari di negoziazione: 08:50 - 17:30
Commissioni: 2,5€ per contratto
Opzioni EURO DAX® 40 settimanali
Sottostante: Indice DAX® 40
Scadenze disponibili: 7 scadenze (le 3 mensili più prossime e le 4 trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre).
Giorno di scadenza: Il contratto scade il 1°, 2°, 4° e 5° venerdì del mese solare. Per i mesi senza 5° venerdì, la scadenza dell'opzione cadrà il 5° venerdì successivo. Ogni venerdì verranno listate le opzioni settimanali aventi scadenza la medesima settimana del mese successivo.
Ultimo giorno di negoziazione: Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano alle 13:00 del giorno di scadenza.
Prezzo di regolamento: È pari al valore dell'indice DAX® 40, basato sui prezzi d'asta delle azioni che compongono l'indice.
L'asta intraday inizia alle 13:00
Regolamento in contanti, pagabile il primo giorno di borsa aperta successivo alla data di regolamento finale.
Moltiplicatore: 5
Dimensione contratto: Prezzo di esercizio x moltiplicatore
Costo del contratto/Premio: Prezzo dell'opzioni x moltiplicatore contratto
Tick: 0,1 / 0,5 / 1 punti indice a seconda del valore del premio
Controvalore per Tick: EUR 1
Orari di negoziazione: 08:50 - 17:30
Commissioni: 2,5€ per contratto