Condizioni e mercati

Opzioni MIBO

Dal 2015 Directa ha aggiunto agli strumenti finanziari negoziabili le opzioni sull'indice FTSE MIB (MIBO, put e call), di cui inizailmente consentiva solo l'acquisto.
Dal maggio 2019 ne permette anche la vendita: sono quindi possibili operazioni long e short su tutte le MIBO quotate sul segmento IDEM di Borsa Italiana.

Per negoziarle si possono utilizzare la scheda ordine della piattaforma Base e la piattaforma optionRuler integrata nella dLite; quest'ultima permette anche di comporre e testare strategie in modo facile e veloce.

È richiesta una preliminare abilitazione (da INFO>abilitazioni>Opzioni), condizionata al superamento di un quiz atto a verificare un grado di conoscenza dell'argomento da parte dell'utente sufficiente a consentirgli un'operatività consapevole (in alternativa al quiz è possibile documentare una pregressa operatività con le opzioni presso altri intermediari).

Commissioni: semplici, 2,5 euro a contratto.

Futures - Commissioni per contratto

La scelta tra commissione semplice o dinamica può essere modificata in qualsiasi momento con effetto immediato.

Calendar Spread (COMBO)

Sul mercato IDEM alla scadenza di un future è possibile mantenere la propria posizione e passare alla scadenza successiva (cosiddetto roll over ) servendosi di un particolare strumento denominato Calendar Spread (COMBO).

Vediamone il funzionamento:

• se ho una posizione long, per mantenerla dovrò vendere un Calendar Spread
• • vendere un Calendar Spread, infatti, significa vendere il derivato con scadenza più vicina e contemporaneamente acquistare quello con scadenza successiva;
  • nel campo del prezzo limite devo inserire la differenza tra il prezzo a cui voglio vendere il derivato in scadenza e il prezzo a cui voglio acquistare il derivato con scadenza successiva
  • prz. vendita derivato in scadenza - prz. acquisto derivato scad. successiva --> prezzo limite da inserire (che in certi casi potrebbe anche risultare negativo).
• se la posizione è short, dovrò acquistare un Calendar Spread
• • acquistare un Calendar Spread, infatti, significa acquistare il derivato in scadenza e vendere quello con scadenza successiva
  • prz. acquisto derivato in scadenza - prz. vendita derivato con scad. successiva --> prezzo limite da inserire (che può risultare negativo o positivo).